(로또 사는 아빠) 살림 하는 엄마

Memahami Risiko Investasi Leverage x3: Dekadensi Volatilitas (volatility decay)

  • Bahasa Penulisan: Bahasa Korea
  • Negara Standar: Semua Negaracountry-flag
  • Ekonomi

Dibuat: 2024-04-21

Dibuat: 2024-04-21 09:33

Halo? Program yang berhenti sejak 6 Oktober 2022, kemarin mulai beroperasi kembali. 👏👏👏

Meskipun waktu yang lama, rasanya cukup mengharukan, tetapi mengingat kemungkinan program berhenti lagi, saya bisa menerimanya dengan biasa saja. Bagaimanapun, program sudah beroperasi kembali dan menghasilkan sedikit keuntungan, dan dengan sedikit harapan Santa Rally akan datang, saya akan mulai posting ini untuk mengingat momen ini.

Memahami Risiko Investasi Leverage x3: Dekadensi Volatilitas (volatility decay)

Pergerakan harga saham naik turun, tapi mengapa begitu rumit?!



Hari ini, saya ingin membahas tentang peluruhan volatilitas (volatility decay). Istilah yang menunjukkan bahwa volatilitas menyebabkan penurunan nilai, dan kata 'penurunan' terdengar sangat negatif. Saya mengenal istilah peluruhan volatilitas saat berinvestasi dengan leverage. Ini mengacu pada kerugian yang terjadi akibat reaksi terhadap perubahan aset acuan (1x) yang menjadi dasar investasi leverage. Oleh karena itu, saya rasa istilah peluruhan volatilitas tidak digunakan untuk investasi 1x. Bagi investor 1x, volatilitas hanyalah sesuatu yang terjadi, sedangkan leverage 2-3x yang mengikuti perubahan tersebut mengalami risiko penurunan karena volatilitas yang besar. Karena itu, mereka yang menentang investasi leverage sering kali menggunakan peluruhan volatilitas sebagai contoh mengapa investasi ini harus dihindari.


Singkatnya, jika dipegang dalam waktu lama, hanya dengan fluktuasi saja sudah merugikan, dan jika leverage 23x, kerugiannya akan lebih besar. Dalam situasi ini, investasi 1x juga mengalami kerugian, tetapi investasi 23x mengalami kerugian yang lebih besar, sehingga argumen untuk tidak berinvestasi leverage sangat masuk akal, dan saya pun setuju 100%. Karena harga saham yang diinvestasikan kemungkinan besar tidak akan menembus titik tertinggi dalam waktu satu tahun, kemungkinan besar akan bergerak sideways di bawah titik tertinggi, sehingga kemungkinan besar akan mengalami kerugian.


Berikut adalah beberapa pertanyaan yang muncul di benak saya.

  • Jadi, haruskah saya berinvestasi di produk 1x?!
  • Jika investasi leverage tidak boleh dilakukan, mengapa produk tersebut dibuat? Apakah itu hanya umpan untuk menarik saya?!
  • Sepertinya sekarang ada produk 5x juga, apakah itu produk yang dirancang untuk membuat saya benar-benar bangkrut?!


Ini adalah masalah yang perlu dipikirkan dengan serius. Jika saya mengingat pengalaman ini dan kembali ke masa lalu ketika saya memutuskan untuk berinvestasi di leverage 3x, saya yakin sebagian besar orang tidak akan pernah berinvestasi di leverage 3x lagi, tetapi saat itu saya mungkin berpikir seperti ini.


  • Saya adalah orang yang tidak bisa memprediksi pergerakan pasar, baik yang besar maupun yang kecil.
    (Jika saya beli, harga turun, dan jika saya jual, harga naik. Apakah ini benar-benar sains?! Apakah hanya saya yang mengalami ini?!)
  • Jika saya yakin pasar sedang naik, saya akan berinvestasi di leverage 3x, dan jika pasar turun, saya akan berinvestasi di 1x,
    atau mungkin memegang dolar, tetapi saya tidak bisa melakukan itu karena tidak bisa memprediksi waktu yang tepat untuk mendapatkan keuntungan maksimal.
    (Saat saya membeli dan menjual, pasar bergerak berlawanan dengan keinginan saya, dan saya tidak bisa memprediksi pergerakan pasar.)
  • Saya tidak memiliki cukup modal untuk mengikuti investasi para ahli atau menitipkan investasi kepada mereka,
    dan jika mempertimbangkan biaya, saya harus menghasilkan lebih banyak keuntungan.
    (Saya pikir lebih baik jika saya berinvestasi dan bertanggung jawab sendiri. Hng)


Saya berusaha untuk bersikap objektif terhadap diri sendiri, tetapi saya tidak bisa menghindari rasa rendah diri. Pikiran negatif saya tumbuh dengan cepat.

Saya tidak akan berhasil. Hng


Namun, saya ingin memuji diri sendiri karena telah mencatat pikiran dan perasaan saya saat ini. Dan, saya juga memiliki pemikiran yang agak memberontak.


  • Dalam situasi seperti ini di mana semuanya terasa rumit, apakah saya tidak boleh berinvestasi?!
  • Apakah saya bisa menjadi kaya hanya dengan menjalani kehidupan sebagai karyawan biasa tanpa berinvestasi?!


Keinginan untuk menjadi kaya sudah jelas. Tentu saja ada cara lain untuk menjadi kaya, dan seperti halnya saya bertekad untuk menjalankan bisnis otomatis, saya juga bertekad untuk berinvestasi dengan standar yang jelas. Oleh karena itu, saya menetapkan beberapa standar internal. (Tidak peduli apa yang orang katakan, saya akan berinvestasi di saham! Saya akan menanggung risiko sendiri! Woo hoo! 🎵)

Saya hanya akan berinvestasi dalam jumlah yang tidak masalah jika hilang.
Dari semua instrumen investasi yang saya ketahui saat ini, saya akan berinvestasi pada instrumen yang paling memungkinkan saya menjadi kaya.
Meskipun saya berharap bisa cepat kaya melalui instrumen investasi yang saya pilih, saya harus siap menghadapi prosesnya selama setidaknya 10 tahun.

Saya sedang memikirkan berapa modal yang harus saya investasikan dan instrumen investasi apa yang harus saya pilih dengan kondisi keuangan saya saat ini, dan karena saya lebih mementingkan bisnis otomatis, upaya belajar dan waktu saya untuk investasi terbatas. Namun, karena hal itu, saya bisa menetapkan standar pelaksanaan investasi dengan cepat. Berikut adalah keputusan saya untuk menjalankan standar di atas.


  • Saya akan menginvestasikan modal yang bisa saya investasikan di ETF saham AS dengan leverage 3x. (Kemungkinan keuntungan maksimal, penghematan biaya)
  • Saya akan menggunakan metode Grid Trading sebagai strategi perdagangan saya. (Scalping, realisasi keuntungan, reinvestasi keuntungan)
    Untuk penjelasan lebih lanjut tentang pengalaman dan pemikiran saya mengenai Grid Trading, silakan lihat di bawah ini!!
  • Proses investasi harus otomatis agar saya tidak perlu campur tangan. (Menghemat waktu, melindungi mental)



Skenario terburuk akan terjadi jika asumsi saya salah.


  • Saham AS tidak lagi menjadi yang terbaik.
  • Inflasi, perang, dan masalah bahan baku tidak mereda, malah semakin parah.
  • Saham yang diinvestasikan di-delisting (Saya menyadari bahwa ini bisa terjadi akhir-akhir ini).
  • Program otomatis yang saya buat mengalami error dan semua uang saya hilang. (Cut loss, biaya, dll., membuat modal berkurang)


Seberapa banyak asumsi saya yang salah?! ㅋㅋ Karena itu, akun saya menjadi seperti ini. Sebagian besar orang akan berkata jika melihat akun saham saya saat ini.

Memahami Risiko Investasi Leverage x3: Dekadensi Volatilitas (volatility decay)

Meskipun x3 memungkinkan kenaikan 30% per hari, return investasi terlihat suram. Haha.


Hancur. Hancur total. ㅋㅋ
Lebih dari setengah modal saya hilang. Kemana perginya?

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Benar. Jika saya menjual semuanya sekarang, saya benar-benar bangkrut. ㅋㅋ Investasi tahun 2022 memaksa saya (?), tanpa sepengetahuan saya, untuk menahan saham lebih lama dari yang saya perkirakan. Dan jika setelah lama dipegang harganya naik?! Saya hanya akan mendapatkan 1% keuntungan (setelah dipotong biaya, sekitar 0,5% ㅋㅋ) Namun, karena saya tidak pandai berinvestasi, saya akan tetap menetapkan tujuan untuk melakukan investasi otomatis ini dan menciptakan lebih banyak sumber penghasilan.

Saya berpikir seperti ini, bagaimana dengan pemikiran Anda sekitar tanggal 11 November 2022? Silakan beri tahu saya pendapat Anda atau beri saya semangat kapan saja. Saya sangat membutuhkan semangat akhir-akhir ini. ㅋㅋ

Semoga akhir tahun ini menjadi akhir tahun yang bermakna bagi saya dan Anda semua. 🙏

Komentar0