- 그리드 매매법에 대한 경험과 생각 정리
- 안녕하세요? 그리드 매매법은 코인 거래에서 개념이 왔습니다. 그리드의 뜻은 격자무늬인데 코인 거래 시 특정 구간을 격자로 구분해서 거래하는 모습이 이와 유사해서 붙어진 매매법입니다. 이 그리드 매매법이 코인 거래소에서는 제공되는데 주식 거래에서는 제공되지 않기에 각자 개인 성향에 맞춰 조금식 변형해서 사용하는 것 같습니다. 사고 파는 단가를 미리 정해놓기에 그림으로 보면 대충 이해가 되긴 하는데 단점을 부각하여 설명하기에는 적합하지 않은 것 같습니다. 그래서 제가 생각하는 단점을 묘사하기 위한 그리드법은 이렇습니다. (그림이 이상한 점 양해 부탁 드립니다. 😂) 용어 정리 바다 : 미국 주식시장 - 자금이 더 많이 들어오면 깊어지고 빠져나가면 얕아집니다. 물고기 : 쏙쓰리 (SOXL) - 내 마음도 몰라..
Merhaba! 22 Ekim 2022'den beri durmuş olan program dün tekrar çalışmaya başladı. 👏👏👏
Uzun bir süre olduğundan dolayı heyecan verici olsa da, tekrar durma ihtimali olduğunu düşününce, 'normalmiş gibi' geçiştirilebilir. Neyse ki tekrar çalışmaya başladı ve küçük bir gelir elde ettim. Ayrıca, yıl sonu rallisi (Santa Rally) ihtimali de biraz umut verici. Şu anı anmak ve hatırlamak için bu yazıyı yazıyorum.
Hisselerin gidişatı sadece yukarı ve aşağı hareket ediyor, neden bu kadar karmaşık?
Bugün ele alacağımız konu, volatilite erozyonu (volatility decay)dur. Volatilite nedeniyle oluşan bir erozyondan bahsediliyor, ancak 'erozyon' terimi oldukça olumsuz bir anlam ifade ediyor. Ben, kaldıraçlı yatırım yaparken bu terimi öğrendim. Kaldıraçlı yatırımların temel aldığı varlığın değişimine (1 kat) bağlı olarak oluşan kayıpları ifade eder. Bu nedenle, volatilite erozyonu terimi 1 kat yatırımlarda kullanılmıyor gibi görünüyor. 1 kat yatırımcı açısından volatilite sadece yaşanan bir olaydır ve bunu takip eden 2-3 kat kaldıraçlı ürünlerde volatilite büyük bir şekilde gerçekleşerek erozyon riski de oluşmuştur anlamına geliyor gibi görünüyor. Bu nedenle, kaldıraçlı yatırıma karşı olanlar, volatilite erozyonunu örnek göstererek asla yapılmaması gereken bir yatırım olduğunu savunurlar.
Özetle, uzun süre tuttuğunuzda, yukarı aşağı hareketler sadece zarara neden olur ve bu durum 2-3 kat kaldıraçlı ürünlerde daha büyük zarara neden olur demektir. Bu durumda, 1 kat yatırım da zarar görmüş olur, ancak 2-3 kat kaldıraçlı ürünlerde daha büyük zarar olduğu için yapılmaması gerektiği savı oldukça doğaldır ve ben de %100 katılıyorum. Yatırım yapılan hissenin fiyatı, 1 yıl bazında oldukça uzun bir süredir önceki zirvesini aşamadığı için, önceki zirvenin altında bir aralıkta yatay seyretme olasılığı yüksektir, dolayısıyla yüksek bir olasılıkla zarar görüyor olma ihtimali de yüksektir.
Aklımda cevap aranan sorular şunlardır:
- Peki, 1 kat ürünlere yatırım mı yapmalıyız?!
- Kaldıraçlı ürünlere yatırım yapılmaması gerekiyorsa, bu ürünler neden yaratıldı? Yem mi onlar? Beni mi hedefliyorlar?!
- Günümüzde 5 kat ürünler de çıkıyor gibi görünüyor. Beni tamamen batırmak için mi tasarlanmış ürünler bunlar?!
Gerçekten çok düşünmem gereken bir konu. Şu anki anımsamalarım ve düşüncelerimle, 3 kat kaldıraçlı ürüne yatırım yapmaya karar verdiğim geçmişe dönsem, kesinlikle bir daha asla 3 kat kaldıraçlı ürüne yatırım yapmam diyebilecek kişilerin sayısı günümüzde oldukça fazladır. Ancak, o zamanlar şu düşüncelere sahiptim sanırım:
- Ben, piyasanın büyük ya da küçük hareketlerini tahmin edemeyen biriyim.
(Ben aldığımda düşüyor, sattığımda yükseliyor. Gerçekten bilimsel bir durum mu bu? Yoksa sadece bende mi böyle oluyor?) - Yükseliş trendi olduğuna inanırsam 3 kat kaldıraçlı ürünlere yatırım yapıp, düşüşe geçerse 1 kat yatırıma geçerim.
Ya da dolara yatırım yaparım gibi, zamanlamayı ayarlayarak en fazla kazancı elde edemem.
(Alıp sattığım işlemlere göre, garip bir şekilde tam tersi hareket ediyor ve asla doğru tahmin edemiyorum.) - Uzman bir yatırımcının yatırımlarını taklit etmek veya uzmana yatırımımı emanet etmek için yeterli sermayem yok.
Üstelik komisyonları da hesaba katarsak, daha fazla kazanç elde etmem gerekiyor.
(Kendim yatırım yapıp sorumluluğunu almam daha iyi diye düşündüm. Of)
Kendimi nesnel olarak değerlendirmeye çalıştım, ancak düşen özgüvenimi engelleyemedim. Garip bir şekilde, olumsuz düşüncelerim baskın hale geldi.
Başaramayacağım. Of
En azından şu anki düşüncelerimi ve ruh halimi kaydetmek, gerçekten iyi bir şey. Kendimi tebrik etmek istiyorum. Ayrıca, tersine dönmüş bir ruh hali de oluştu.
- Bu da sorun, şu da sorun, ben yatırım yapmamalı mıyım?!
- Yatırım yapmadan, sıradan bir çalışan olarak zengin olabilir miyim?!
Zengin olmam gerektiği düşüncesi netti. Zengin olmanın başka yolları da kesinlikle vardır ve bunlardan biri de otomatikleştirilmiş işletmelerdir. Tıpkı bunu yapmaya karar verdiğim gibi, yatırımda da kesinlikle bir takım kriterlere sahip olmam gerektiğine karar verdim. Bu nedenle, birkaç iç kriter belirledim. (Kim ne derse desin, ben hisse senedi yatırımı yapacağım! Paramı kendim harcayacağım! Hoo! Woo! 🎵)
Yatırım yapacağım tutarın 0 olması durumunda bile sorun olmayacak bir seviyede yatırım yaparım.
Şu an bildiğim yatırım araçları arasında en zengin olma olasılığı en yüksek olana yatırım yaparım.
Seçtiğim yatırım aracıyla kısa sürede zengin olmayı hedefleyebilirim, ancak en az 10 yıl sürecek bir süreci de göze almalıyım.
Mevcut mali durumumda ne kadar yatırım yapmam gerektiği ve hangi yatırıma yönelmem gerektiği konusunda düşünüyordum ve daha önce de belirttiğim gibi otomatikleştirilmiş işletmeleri daha önemli gördüğüm için yatırım için gereken eğitim ve zaman gibi kendi çabalarım sınırlıydı. Bu da yatırım için uygulama kriterlerini daha hızlı belirlememe olanak sağladı. Aşağıda, bu kriterleri uygulamak için aldığım kararlar yer almaktadır.
- Yatırım yapabileceğim ana parayı ABD hisse senedi ETF 3 kat kaldıraçlı ürününe yatırıyorum. (Maksimum kazanç potansiyeli, komisyon masraflarında tasarruf)
- Kısa vadeli kar elde edebileceğim ızgara stratejisini (Grid Trading) işlem stratejisi olarak kullanıyorum. (Kısa vadeli işlem, kar gerçekleştirme, karı yeniden yatırım)
Izgara stratejisi hakkında bugüne kadarki deneyimlerimi ve düşüncelerimi ayrı bir şekilde derlediğim yazıya aşağıdan ulaşabilirsiniz!! - Yatırıma müdahale etmemek için otomatikleştirilmesi gerekiyor. (Zaman tasarrufu, zihinsel sağlık)
En kötü senaryo, benim önceden belirlediğim koşulların yanlış çıkması durumunda gerçekleşir.
- ABD hisseleri artık en iyi seçenek olmaktan çıktı.
- Enflasyon, savaş, hammadde gibi olumsuzluklar giderilmek yerine birikti.
- Yatırım yapılan hissenin borsadan çıkarılması (Son zamanlarda bunun olabileceğini anlıyorum.)
- Otomatikleştirilmiş programda hata oluştu ve tüm paramı kaybettim. (Zarar kesme, komisyonlar nedeniyle ana para kaybı)
Koşulların ne kadarının yanlış çıktığını merak ediyorum?! ㅋㅋ Bu yüzden hesabım bu halde. Çoğu insan, şu anki hisse senedi hesabımı görürse şunu söyler:
3 katlı olduğu için günde %30 artış da görebiliyoruz, güzel ama değerleme getiri oranı gerçekten kötü. hahaha
Batmış. %100 batmış. ㅋㅋ
Yatırımımın yarısından fazlası yok oldu. Nereye gitti acaba.
Doğru, şu an her şeyi satsam tamamen batmış olurum. ㅋㅋ 2022 yılı yatırımları, isteğim dışında, beklediğimden uzun bir süredir devam ediyor. Ve uzun süre tuttuktan sonra yükselirse? Tam %1 kar elde edip satarım (Komisyonları düşersek %0,5 kalır ㅋㅋ). Ancak ben beceriksizim, bu yüzden böyle otomatikleştirilmiş bir yatırım hedefiyle daha fazla gelir kaynağı yaratmam gerekiyor.
Benim düşüncelerim bunlar, peki sizin 11 Kasım 2022 civarındaki düşünceleriniz nelerdi? Her zaman görüşlerinizi paylaşabilir veya beni teselli edebilirsiniz. Özellikle şu günlerde teselliye çok ihtiyacım var. ㅋㅋ
Beni ve hepinizi içeren anlamlı bir yıl sonu olmasını diliyorum. 🙏
Yorumlar0